四半期報告書-第31期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 974,959 | 1,512,197 |
| 売掛金 | 506,753 | 477,703 |
| 商品 | 63,444 | 100,551 |
| 貯蔵品 | 8,214 | 82,830 |
| 繰延税金資産 | 126,681 | 38,434 |
| その他 | 312,118 | 342,466 |
| 貸倒引当金 | △7,567 | △662 |
| 流動資産合計 | 1,984,603 | 2,553,521 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,358,861 | 2,233,264 |
| 減価償却累計額 | △389,226 | △439,468 |
| 建物(純額) | 969,634 | 1,793,796 |
| その他 | 646,742 | 837,723 |
| 減価償却累計額 | △410,049 | △470,158 |
| その他(純額) | 236,692 | 367,565 |
| 有形固定資産合計 | 1,206,327 | 2,161,361 |
| 無形固定資産 | 58,794 | 66,265 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 772,283 | 1,080,150 |
| その他 | 73,675 | 125,533 |
| 貸倒引当金 | △11,543 | △11,479 |
| 投資その他の資産合計 | 834,415 | 1,194,204 |
| 固定資産合計 | 2,099,537 | 3,421,831 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 101 | - |
| 繰延資産合計 | 101 | - |
| 資産合計 | 4,084,241 | 5,975,352 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,015,428 | 1,680,424 |
| 短期借入金 | 32,800 | 11,501 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 268,720 | 443,324 |
| 未払金 | 395,755 | 391,441 |
| 未払法人税等 | 52,378 | 27,489 |
| 役員賞与引当金 | 7,900 | - |
| 賞与引当金 | - | 19,999 |
| 資産除去債務 | 2,663 | 9,197 |
| その他 | 234,859 | 335,474 |
| 流動負債合計 | 2,010,504 | 2,918,852 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 451,483 | 529,287 |
| 受入保証金 | 333,279 | 339,643 |
| 繰延税金負債 | 14,486 | 12,309 |
| 資産除去債務 | 70,762 | 106,481 |
| その他 | 6,361 | 2,891 |
| 固定負債合計 | 876,372 | 990,612 |
| 負債合計 | 2,886,877 | 3,909,465 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 834,237 | 1,249,990 |
| 資本剰余金 | 114,750 | 530,503 |
| 利益剰余金 | 239,630 | 286,087 |
| 自己株式 | - | △62 |
| 株主資本合計 | 1,188,618 | 2,066,519 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 365 | △1,488 |
| 評価・換算差額等合計 | 365 | △1,488 |
| 新株予約権 | 8,380 | 857 |
| 純資産合計 | 1,197,364 | 2,065,887 |
| 負債純資産合計 | 4,084,241 | 5,975,352 |
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