四半期報告書-第30期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 569,930 | 594,810 |
| 売掛金 | 325,194 | 307,603 |
| 商品 | 28,941 | 22,429 |
| 貯蔵品 | 20,558 | 20,263 |
| 繰延税金資産 | 25,000 | 25,000 |
| その他 | 181,436 | 182,911 |
| 貸倒引当金 | △4,614 | △5,731 |
| 流動資産合計 | 1,146,447 | 1,147,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 765,114 | 915,377 |
| 減価償却累計額 | △355,516 | △369,798 |
| 建物(純額) | 409,598 | 545,578 |
| その他 | 519,965 | 558,820 |
| 減価償却累計額 | △395,998 | △406,960 |
| その他(純額) | 123,967 | 151,859 |
| 有形固定資産合計 | 533,565 | 697,438 |
| 無形固定資産 | 65,113 | 63,220 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 540,946 | 565,254 |
| その他 | 49,755 | 48,936 |
| 貸倒引当金 | △18,181 | △17,808 |
| 投資その他の資産合計 | 572,520 | 596,382 |
| 固定資産合計 | 1,171,198 | 1,357,040 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 532 | 396 |
| 繰延資産合計 | 532 | 396 |
| 資産合計 | 2,318,178 | 2,504,724 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 517,949 | 554,013 |
| 短期借入金 | 96,800 | 62,299 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 111,600 | 143,804 |
| 未払金 | 193,667 | 254,791 |
| 未払法人税等 | 38,093 | 11,189 |
| 賞与引当金 | - | 3,999 |
| 役員賞与引当金 | 3,700 | - |
| 資産除去債務 | 1,687 | 3,891 |
| その他 | 175,118 | 192,536 |
| 流動負債合計 | 1,138,615 | 1,226,526 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,800 | 19,200 |
| 長期借入金 | 324,400 | 410,842 |
| 受入保証金 | 274,496 | 269,096 |
| 繰延税金負債 | 8,875 | 10,027 |
| 資産除去債務 | 48,065 | 53,047 |
| その他 | 20,750 | 15,524 |
| 固定負債合計 | 717,388 | 777,736 |
| 負債合計 | 1,856,003 | 2,004,263 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 719,486 | 720,228 |
| 資本剰余金 | 676,043 | 741 |
| 利益剰余金 | △938,672 | △224,300 |
| 株主資本合計 | 456,857 | 496,669 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,310 | 2,178 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,310 | 2,178 |
| 新株予約権 | 2,006 | 1,612 |
| 純資産合計 | 462,174 | 500,460 |
| 負債純資産合計 | 2,318,178 | 2,504,724 |
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