四半期報告書-第40期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,121 | 2,286 |
| 売掛金 | 591 | 581 |
| 商品 | 155 | 138 |
| 貯蔵品 | 34 | 33 |
| その他 | 584 | 571 |
| 貸倒引当金 | △30 | △30 |
| 流動資産合計 | 3,456 | 3,580 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 620 | 600 |
| その他 | 142 | 133 |
| 有形固定資産合計 | 762 | 734 |
| 無形固定資産 | 55 | 51 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 3,464 | - |
| 敷金及び保証金 | 1,139 | 1,127 |
| その他 | 237 | 261 |
| 貸倒引当金 | △3,475 | △11 |
| 投資その他の資産合計 | 1,365 | 1,377 |
| 固定資産合計 | 2,184 | 2,164 |
| 資産合計 | 5,641 | 5,744 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 829 | 807 |
| 短期借入金 | 31 | 47 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 495 | 406 |
| 未払金 | 292 | 243 |
| 未払法人税等 | 68 | 26 |
| 契約負債 | 8 | 2 |
| 賞与引当金 | - | 12 |
| 資産除去債務 | 50 | 34 |
| 債務保証損失引当金 | 61 | 66 |
| 事業構造改善引当金 | 1 | 1 |
| その他 | 445 | 431 |
| 流動負債合計 | 2,285 | 2,078 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 31 | 28 |
| 資産除去債務 | 397 | 402 |
| 事業構造改善引当金 | 5 | 4 |
| その他 | 380 | 374 |
| 固定負債合計 | 814 | 810 |
| 負債合計 | 3,100 | 2,888 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10 | 194 |
| 資本剰余金 | 3,231 | 3,416 |
| 利益剰余金 | △710 | △761 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 2,530 | 2,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2 | △1 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | △0 |
| 評価・換算差額等合計 | △3 | △2 |
| 新株予約権 | 14 | 8 |
| 純資産合計 | 2,540 | 2,855 |
| 負債純資産合計 | 5,641 | 5,744 |
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