四半期報告書-第38期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,355 | 2,737 |
| 売掛金 | 770 | 611 |
| 商品 | 190 | 186 |
| 貯蔵品 | 50 | 47 |
| その他 | 699 | 552 |
| 貸倒引当金 | △31 | △31 |
| 流動資産合計 | 6,034 | 4,103 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,667 | 2,554 |
| その他 | 325 | 321 |
| 有形固定資産合計 | 2,992 | 2,875 |
| 無形固定資産 | 81 | 76 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 2,812 | 2,991 |
| 敷金及び保証金 | 1,449 | 1,420 |
| その他 | 348 | 316 |
| 貸倒引当金 | △2,823 | △3,002 |
| 投資その他の資産合計 | 1,787 | 1,725 |
| 固定資産合計 | 4,861 | 4,678 |
| 資産合計 | 10,896 | 8,781 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,081 | 829 |
| 短期借入金 | 1,576 | 810 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,083 | 459 |
| 未払金 | 290 | 301 |
| 未払法人税等 | 155 | 50 |
| 契約負債 | - | 24 |
| 賞与引当金 | - | 9 |
| 資産除去債務 | 31 | 36 |
| 債務保証損失引当金 | 50 | 53 |
| 事業構造改善引当金 | 61 | 44 |
| その他 | 494 | 573 |
| 流動負債合計 | 4,824 | 3,193 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,409 | 1,099 |
| 資産除去債務 | 578 | 577 |
| 事業構造改善引当金 | 167 | 132 |
| その他 | 628 | 573 |
| 固定負債合計 | 2,784 | 2,383 |
| 負債合計 | 7,609 | 5,576 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,777 | 4,777 |
| 資本剰余金 | 4,057 | 4,057 |
| 利益剰余金 | △5,661 | △5,743 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 3,173 | 3,090 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3 | △3 |
| 繰延ヘッジ損益 | △8 | △5 |
| 評価・換算差額等合計 | △11 | △8 |
| 新株予約権 | 125 | 123 |
| 純資産合計 | 3,287 | 3,205 |
| 負債純資産合計 | 10,896 | 8,781 |
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