四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 569,930 | 734,598 |
| 売掛金 | 325,194 | 249,387 |
| 商品 | 28,941 | 24,348 |
| 貯蔵品 | 20,558 | 20,844 |
| 繰延税金資産 | 25,000 | 25,000 |
| その他 | 181,436 | 162,683 |
| 貸倒引当金 | △4,614 | △6,860 |
| 流動資産合計 | 1,146,447 | 1,210,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 765,114 | 973,263 |
| 減価償却累計額 | △355,516 | △375,385 |
| 建物(純額) | 409,598 | 597,878 |
| その他 | 519,965 | 561,916 |
| 減価償却累計額 | △395,998 | △405,528 |
| その他(純額) | 123,967 | 156,388 |
| 有形固定資産合計 | 533,565 | 754,266 |
| 無形固定資産 | 65,113 | 62,566 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 540,946 | 574,547 |
| その他 | 49,755 | 55,153 |
| 貸倒引当金 | △18,181 | △15,448 |
| 投資その他の資産合計 | 572,520 | 614,252 |
| 固定資産合計 | 1,171,198 | 1,431,085 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 532 | 274 |
| 繰延資産合計 | 532 | 274 |
| 資産合計 | 2,318,178 | 2,641,363 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 517,949 | 594,994 |
| 短期借入金 | 96,800 | 45,598 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 111,600 | 173,222 |
| 未払金 | 193,667 | 185,719 |
| 未払法人税等 | 38,093 | 27,298 |
| 役員賞与引当金 | 3,700 | - |
| 資産除去債務 | 1,687 | 985 |
| その他 | 175,118 | 225,369 |
| 流動負債合計 | 1,138,615 | 1,253,186 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,800 | 19,200 |
| 長期借入金 | 324,400 | 444,132 |
| 受入保証金 | 274,496 | 262,296 |
| 繰延税金負債 | 8,875 | 12,940 |
| 資産除去債務 | 48,065 | 56,719 |
| その他 | 20,750 | 11,322 |
| 固定負債合計 | 717,388 | 806,610 |
| 負債合計 | 1,856,003 | 2,059,796 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 719,486 | 721,681 |
| 資本剰余金 | 676,043 | 2,194 |
| 利益剰余金 | △938,672 | △144,993 |
| 株主資本合計 | 456,857 | 578,882 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,310 | 2,311 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,310 | 2,311 |
| 新株予約権 | 2,006 | 372 |
| 純資産合計 | 462,174 | 581,566 |
| 負債純資産合計 | 2,318,178 | 2,641,363 |
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