四半期報告書-第39期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,888 | 1,947 |
| 売掛金 | 689 | 602 |
| 商品 | 186 | 168 |
| 貯蔵品 | 43 | 37 |
| その他 | 642 | 555 |
| 貸倒引当金 | △30 | △30 |
| 流動資産合計 | 3,419 | 3,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 893 | 785 |
| その他 | 212 | 190 |
| 有形固定資産合計 | 1,106 | 976 |
| 無形固定資産 | 64 | 63 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 3,242 | 3,262 |
| 敷金及び保証金 | 1,353 | 1,313 |
| その他 | 287 | 311 |
| 貸倒引当金 | △3,253 | △3,273 |
| 投資その他の資産合計 | 1,630 | 1,613 |
| 固定資産合計 | 2,802 | 2,653 |
| 資産合計 | 6,221 | 5,934 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 914 | 788 |
| 短期借入金 | 543 | 393 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 641 | 602 |
| 未払金 | 348 | 302 |
| 未払法人税等 | 18 | - |
| 契約負債 | 41 | 34 |
| 賞与引当金 | - | 8 |
| 資産除去債務 | 167 | 138 |
| 債務保証損失引当金 | 57 | 58 |
| 事業構造改善引当金 | 12 | 10 |
| その他 | 454 | 462 |
| 流動負債合計 | 3,200 | 2,799 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 583 | 487 |
| 資産除去債務 | 561 | 556 |
| 事業構造改善引当金 | 123 | 100 |
| その他 | 455 | 452 |
| 固定負債合計 | 1,724 | 1,597 |
| 負債合計 | 4,925 | 4,397 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23 | 305 |
| 資本剰余金 | 3,176 | 3,458 |
| 利益剰余金 | △1,940 | △2,255 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 1,259 | 1,507 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2 | △2 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △2 |
| 評価・換算差額等合計 | △3 | △4 |
| 新株予約権 | 40 | 34 |
| 純資産合計 | 1,296 | 1,537 |
| 負債純資産合計 | 6,221 | 5,934 |
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