訂正有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,343 | 3,000 |
| 減価償却費 | 1,179 | 975 |
| 減損損失 | 1,266 | 307 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △134 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 22 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △5 | △3 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,664 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 279 | 225 |
| 受取利息 | △75 | △78 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 9 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 96 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △137 | △217 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 468 | 93 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △77 | 61 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 46 | 194 |
| その他 | 2,266 | 97 |
| 小計 | 4,859 | 4,719 |
| 利息の受取額 | 73 | 77 |
| 利息の支払額 | △6 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △1,240 | △415 |
| 法人税等の還付額 | - | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,686 | 4,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △384 | △334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △874 | △1,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △324 | △151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △53 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 226 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △80 | △81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 91 |
| その他 | △84 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,000 | △1,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △401 | △400 |
| リース債務の返済による支出 | △30 | △19 |
| 自己株式の取得による支出 | △331 | △147 |
| 配当金の支払額 | △993 | △914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,756 | △1,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43 | △49 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 885 | 1,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,515 | 16,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,401 | ※ 17,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
