訂正有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,216,174 | 3,308,808 |
| 減価償却費 | 1,000,799 | 1,237,653 |
| 減損損失 | 25,872 | 98,395 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,092 | △5,021 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △90,082 | 31 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 368 | 14,656 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,074 | 16,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,544 | 50,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 301,073 | 516,645 |
| 受取利息 | △113,979 | △117,311 |
| 支払利息 | 180 | 12,087 |
| 固定資産除却損 | 71,075 | 50,508 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △949 | △811 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △56,744 | 6,144 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,174,537 | 764,222 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △706,464 | △501,038 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,745 | △37,288 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △217,098 | △297,108 |
| その他 | △89,306 | △112,415 |
| 小計 | 5,526,089 | 5,004,982 |
| 利息の受取額 | 112,614 | 115,679 |
| 利息の支払額 | △1,157 | △11,892 |
| 法人税等の支払額 | △2,293,989 | △2,001,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,343,557 | 3,106,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,909,961 | △1,453,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,678 | 811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △362,042 | △267,155 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △19,971 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 678 | 440 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △252,817 | △92,348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 298,503 | 82,779 |
| その他 | 29,919 | △5,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,714,012 | △1,733,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △401,364 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △233,808 | △190,020 |
| 株式の発行による収入 | 900 | 7,740 |
| 配当金の支払額 | △907,377 | △957,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 859,713 | △1,541,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,206 | △68,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △400,533 | △237,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,710,133 | 16,309,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,309,599 | ※ 16,072,409 |
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