有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,322 | 3,173 | |||||||||
| 減価償却費 | 911 | 902 | |||||||||
| 減損損失 | 545 | 360 | |||||||||
| のれん償却額 | 172 | 93 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 157 | 153 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | 199 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | - | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 4 | 6 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △107 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 185 | 132 | |||||||||
| 受取利息 | △46 | △53 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △147 | 28 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △754 | △493 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 171 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 37 | △317 | |||||||||
| その他 | 357 | 154 | |||||||||
| 小計 | 3,871 | 4,336 | |||||||||
| 利息の受取額 | 48 | 54 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,433 | △1,464 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 19 | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,505 | 2,927 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △116 | △126 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 115 | 125 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △787 | △1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △96 | △217 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △150 | △100 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △170 | △125 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 131 | |||||||||
| その他 | △50 | △107 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,183 | △1,417 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26 | △20 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △898 | △903 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △924 | △924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 43 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 468 | 629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,984 | 19,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,452 | ※ 20,082 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
