有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,173 | 1,786 | |||||||||
| 減価償却費 | 902 | 1,096 | |||||||||
| 減損損失 | 360 | 856 | |||||||||
| のれん償却額 | 93 | 36 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 153 | 39 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 199 | △192 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △10 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 6 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 132 | 276 | |||||||||
| 受取利息 | △53 | △39 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28 | △57 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △493 | △205 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4 | △29 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8 | |||||||||
| 関係会社整理損 | - | 70 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △317 | △148 | |||||||||
| その他 | 154 | 223 | |||||||||
| 小計 | 4,336 | 3,711 | |||||||||
| 利息の受取額 | 54 | 40 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,464 | △1,614 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,927 | 2,137 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △126 | △136 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | 132 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,000 | △1,134 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △217 | △855 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △100 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △125 | △74 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131 | 41 | |||||||||
| その他 | △107 | △138 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,417 | △2,165 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20 | △10 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △903 | △909 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △924 | △919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 74 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 629 | △873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,452 | 20,082 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,082 | ※ 19,208 | |||||||||