訂正有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,075,258 | 5,405,363 |
| 減価償却費 | 732,494 | 819,670 |
| 減損損失 | 29,477 | 33,492 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,692 | 13,004 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 114,610 | 129,568 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,000 | - |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,028 | △2,912 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,961 | 5,463 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 285,266 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 189,995 | 51,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 245,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97,774 | △92,078 |
| 固定資産除却損 | 2,086 | 24,121 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,317 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △38,206 | △71,824 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,348,409 | △1,129,353 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △604,314 | △612,950 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 111,694 | 78,900 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,084,960 | 84,189 |
| その他 | 359,194 | △194,415 |
| 小計 | 4,956,957 | 4,785,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,722 | 87,799 |
| 法人税等の支払額 | △1,933,891 | △2,145,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,121,788 | 2,728,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | △2,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △500,356 | △1,061,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 2,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △155,571 | △105,826 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,705 | 1,341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △110,034 | △185,119 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,599 | 26,990 |
| その他 | 5,699 | 8,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △726,930 | △1,313,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △44,287 | △166,387 |
| 株式の発行による収入 | 1,530 | 1,323,661 |
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △58 |
| 配当金の支払額 | △792,199 | △792,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △834,988 | 364,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,652 | 45,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,594,522 | 1,824,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,290,807 | 14,885,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,885,330 | ※ 16,710,133 |
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