有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,269 | 1,343 |
| 減価償却費 | 1,267 | 1,179 |
| 減損損失 | 609 | 1,266 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 164 | △134 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △37 | △3 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △1 | △5 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 380 | △1,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 268 | 279 |
| 受取利息 | △110 | △75 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 固定資産除却損 | 45 | 1 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | - |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 9 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 96 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 243 | △137 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 348 | 468 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △72 | △77 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 241 | 46 |
| その他 | △172 | 2,266 |
| 小計 | 5,472 | 4,859 |
| 利息の受取額 | 116 | 73 |
| 利息の支払額 | △9 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △1,278 | △1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,301 | 3,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △214 | △384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △877 | △874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △377 | △324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,000 | △53 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 226 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △70 | △80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 55 |
| その他 | △76 | △84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,434 | △1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △401 | △401 |
| リース債務の返済による支出 | △50 | △30 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △331 |
| 配当金の支払額 | △926 | △993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,378 | △1,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46 | △43 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △557 | 885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,072 | 15,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,515 | ※ 16,401 |
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