有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,567 | 1,647 | |||||||||
| 減価償却費 | 970 | 937 | |||||||||
| 減損損失 | 438 | 359 | |||||||||
| のれん償却額 | 90 | 172 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 178 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75 | 42 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △32 | 30 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 2 | △6 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 280 | 201 | |||||||||
| 受取利息 | △70 | △53 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 8 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 313 | △27 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △562 | △100 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7 | 109 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △168 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 499 | 1,194 | |||||||||
| その他 | △351 | △26 | |||||||||
| 小計 | 4,217 | 4,508 | |||||||||
| 利息の受取額 | 72 | 55 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,772 | △539 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 48 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 168 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,516 | 4,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △323 | △111 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 268 | 374 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △787 | △720 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 54 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △154 | △134 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △180 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,055 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △225 | △50 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △114 | △78 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 37 | |||||||||
| その他 | 36 | △76 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,299 | △885 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △398 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △146 | △206 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △910 | △905 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,463 | △1,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 12 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,249 | 2,247 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,986 | 16,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,736 | ※ 18,984 | |||||||||