有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,308,808 | 2,269,779 |
| 減価償却費 | 1,237,653 | 1,267,522 |
| 減損損失 | 98,395 | 609,450 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,021 | △3,916 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 164,915 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △37,000 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 14,656 | △1,430 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16,182 | 10,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 50,643 | 380,878 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 516,645 | 268,747 |
| 受取利息 | △117,311 | △110,603 |
| 支払利息 | 12,087 | 9,381 |
| 固定資産除却損 | 50,508 | 45,024 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △811 | △269 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,144 | 11,506 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 764,222 | 243,596 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △501,038 | 348,120 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,288 | △72,911 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △297,108 | 241,130 |
| その他 | △112,415 | △172,262 |
| 小計 | 5,004,982 | 5,472,608 |
| 利息の受取額 | 115,679 | 116,512 |
| 利息の支払額 | △11,892 | △9,186 |
| 法人税等の支払額 | △2,001,827 | △1,278,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,106,941 | 4,301,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △214,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 113,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,453,070 | △877,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 811 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △267,155 | △377,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,000,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 440 | 420 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △92,348 | △70,777 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,779 | 67,820 |
| その他 | △5,121 | △76,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,733,665 | △3,434,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △401,364 | △401,364 |
| リース債務の返済による支出 | △190,020 | △50,257 |
| 株式の発行による収入 | 7,740 | - |
| 配当金の支払額 | △957,871 | △926,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,541,516 | △1,378,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △68,950 | △46,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △237,190 | △557,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,309,599 | 16,072,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,072,409 | ※ 15,515,321 |