有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,000 | 2,567 |
| 減価償却費 | 975 | 970 |
| 減損損失 | 307 | 438 |
| のれん償却額 | 4 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | △32 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △3 | 2 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 225 | 280 |
| 受取利息 | △78 | △70 |
| 支払利息 | 4 | 1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △217 | 313 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 93 | △562 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61 | △7 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 194 | 499 |
| その他 | 92 | △351 |
| 小計 | 4,719 | 4,217 |
| 利息の受取額 | 77 | 72 |
| 利息の支払額 | △3 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △415 | △1,772 |
| 法人税等の還付額 | 71 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,449 | 2,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △334 | △323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275 | 268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,112 | △787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △151 | △154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,055 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △225 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △81 | △114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91 | 55 |
| その他 | △20 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,333 | △2,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △400 | △398 |
| リース債務の返済による支出 | △19 | △7 |
| 自己株式の取得による支出 | △147 | △146 |
| 配当金の支払額 | △914 | △910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,481 | △1,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,585 | △1,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,401 | 17,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,986 | ※ 16,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
