訂正有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,405,363 | 4,216,174 |
| 減価償却費 | 819,670 | 1,000,799 |
| 減損損失 | 33,492 | 25,872 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,004 | △8,092 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 129,568 | △90,082 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,912 | 368 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,463 | △2,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51,670 | 30,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 245,199 | 301,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92,078 | - |
| 受取利息 | - | △113,979 |
| 支払利息 | - | 180 |
| 固定資産除却損 | 24,121 | 71,075 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,317 | △949 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △71,824 | △56,744 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,129,353 | 1,174,537 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △612,950 | △706,464 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,900 | △9,745 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 84,189 | △217,098 |
| その他 | △194,415 | △89,306 |
| 小計 | 4,785,792 | 5,526,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,799 | - |
| 利息の受取額 | - | 112,614 |
| 利息の支払額 | - | △1,157 |
| 法人税等の支払額 | △2,145,025 | △2,293,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,728,566 | 3,343,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △2,000,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,061,672 | △4,909,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,376 | 1,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105,826 | △362,042 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | - | △19,971 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,341 | 678 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △185,119 | △252,817 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,990 | 298,503 |
| その他 | 8,313 | 29,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,313,596 | △4,714,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | △166,387 | △233,808 |
| 株式の発行による収入 | 1,323,661 | 900 |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | - |
| 配当金の支払額 | △792,499 | △907,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,715 | 859,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,116 | 110,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,824,802 | △400,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,885,330 | 16,710,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,710,133 | ※ 16,309,599 |