有価証券報告書-第15期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 97,839 | △122,522 | |||||||||
| 減価償却費 | 834,484 | 804,161 | |||||||||
| 減損損失 | 9,438 | 62,327 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,698 | 8,886 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,562 | 3,138 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,374 | △682 | |||||||||
| 支払利息 | 71,246 | 71,669 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,320 | 5,229 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 1,952 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △25,638 | 2,512 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,139 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 11,137 | 121,245 | |||||||||
| 貸倒損失 | 21,834 | 1,000 | |||||||||
| 債務免除益 | △33,301 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △106,953 | 45,553 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,431 | △2,763 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 299,796 | △169,083 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 284,941 | △194,466 | |||||||||
| その他 | △52,950 | 19,483 | |||||||||
| 小計 | 1,393,023 | 657,642 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,344 | 661 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68,430 | △76,865 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △78,147 | △70,125 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,789 | 511,313 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,286 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,935 | △5,972 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,020 | 4,683 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,274,158 | △1,024,234 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,883 | 13,530 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,143 | △2,486 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △131,624 | △109,015 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 16,472 | 86,018 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 4,186 | ※2 - | |||||||||
| その他 | 7,079 | 704 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,209,932 | △1,036,770 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △698 | 17,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,185,000 | 1,369,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △998,793 | △1,190,151 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △63,013 | △65,265 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △46,000 | △46,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,438 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △21 | - | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 4,481 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,992 | △23,989 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,918 | 65,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,745 | △459,980 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,107 | 749,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 749,852 | ※1 289,872 | |||||||||