有価証券報告書-第20期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △77,474 | △2,208,232 | |||||||||
| 減価償却費 | 644,698 | 353,357 | |||||||||
| 減損損失 | 131,605 | 597,119 | |||||||||
| のれん償却額 | 36,450 | 35,760 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,374 | △4,969 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,607 | - | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 793 | 137 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △548 | △177 | |||||||||
| 支払利息 | 72,710 | 93,651 | |||||||||
| 金利スワップ評価損益(△は益) | 118,655 | △94,756 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △14,797 | 31 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 2,627 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △1,018,515 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △133,221 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 6,307 | 14,654 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 101,917 | 148,370 | |||||||||
| 店舗臨時休業による損失 | - | 83,075 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,521 | 242,501 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,684 | 42,483 | |||||||||
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 285,064 | 1,568,585 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,856 | △340,051 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 76,653 | 19,687 | |||||||||
| その他 | △188,757 | 56,682 | |||||||||
| 小計 | 1,051,769 | △407,977 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 176 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 582,306 | |||||||||
| 利息の支払額 | △70,349 | △93,721 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △97,410 | 33,448 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,555 | 114,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | △7,200 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,370 | △1,470 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 67,768 | 6,970 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,087,580 | △699,506 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,452 | 8,790 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △778 | △3,199 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △18,405 | △19,808 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 53,856 | 87,189 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 280,509 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △18,551 | - | |||||||||
| その他 | △5,157 | △10,953 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △721,258 | △639,187 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,751 | 477,455 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,114,817 | 3,230,629 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,221,282 | △1,811,126 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △63,520 | △46,995 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 49,305 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △25,000 | △30,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 365,291 | 137,378 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △37 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △26,755 | △28,070 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6,028 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,541 | 1,929,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 371,954 | 1,404,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 537,262 | 909,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 909,217 | ※1 2,313,655 | |||||||||
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