有価証券報告書-第13期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 59,177 | △100,178 |
| 減価償却費 | 619,963 | 769,518 |
| 減損損失 | - | 48,662 |
| のれん償却額 | 984 | 1,550 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 313 | 16,176 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,408 | △1,654 |
| 支払利息 | 60,970 | 66,464 |
| 有形固定資産売却益 | △579 | - |
| 為替差損益(△は益) | △14,168 | △25,046 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 9,194 | 4,160 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,385 | 16,573 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,020 | △10,636 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,083 | △89,121 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,236 | 23,010 |
| その他 | 36,517 | 76,344 |
| 小計 | 664,239 | 795,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,408 | 1,654 |
| 利息の支払額 | △61,354 | △66,103 |
| 法人税等の支払額 | △91,256 | △25,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,035 | 706,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,872 | - |
| 貸付けによる支出 | △3,980 | △45,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,320 | 2,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,235,918 | △989,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,250 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,423 | △789 |
| 差入保証金の差入による支出 | △78,611 | △112,475 |
| 差入保証金の回収による収入 | 240,238 | 25,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 5,446 |
| その他 | △23,209 | 795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,054,962 | △1,113,931 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △104,219 | △33,280 |
| 長期借入れによる収入 | 1,561,000 | 1,055,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △879,950 | △1,068,105 |
| リース債務の返済による支出 | △32,567 | △46,766 |
| 社債の発行による収入 | - | 230,000 |
| 社債の発行による支出 | - | △3,882 |
| 株式の発行による収入 | 41,000 | 599,875 |
| 株式の発行による支出 | - | △6,849 |
| 配当金の支払額 | - | △36,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 585,262 | 689,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,484 | 282,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,346 | 365,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 365,830 | ※ 648,107 |