有価証券報告書-第17期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 42,333 | 26,405 | |||||||||
| 減価償却費 | 790,774 | 724,605 | |||||||||
| 減損損失 | 34,237 | 39,615 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,735 | 14,570 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 126 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 3,192 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 5,690 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △453 | △575 | |||||||||
| 支払利息 | 73,875 | 75,649 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △94,210 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,024 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 7,606 | 8,283 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 65,164 | 88,097 | |||||||||
| 貸倒損失 | 17,525 | - | |||||||||
| 債務免除益 | △5,670 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,326 | 738 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,307 | 3,764 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,445 | △119,451 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 49,686 | △117,969 | |||||||||
| その他 | 331,519 | 338,344 | |||||||||
| 小計 | 1,400,617 | 1,091,086 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 574 | |||||||||
| 利息の支払額 | △70,545 | △73,799 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △72,240 | △94,426 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258,284 | 923,434 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,490 | △64,812 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,907 | 4,233 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,051,790 | △1,326,112 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 219,974 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △644 | △18,213 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △33,960 | △91,958 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 40,253 | 48,972 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △332,492 | |||||||||
| その他 | △43,852 | △38,954 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △870,602 | △1,819,340 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △13,600 | 335,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,899,116 | 1,647,011 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,672,980 | △1,845,824 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △71,986 | △79,960 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 373,840 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △46,000 | △56,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,218 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 154,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △63 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,989 | △24,439 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,778 | 503,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △811 | 5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 459,647 | △392,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 289,872 | 749,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 749,519 | ※1 357,484 | |||||||||
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