有価証券報告書-第24期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 264,970 | 534,882 | |||||||||
| 減価償却費 | 284,962 | 291,384 | |||||||||
| 減損損失 | 116,045 | 140,946 | |||||||||
| のれん償却額 | 29,385 | 29,385 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,020 | △300 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △5,333 | △12,476 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △362 | △4,454 | |||||||||
| 支払利息 | 58,033 | 61,995 | |||||||||
| 受取和解金 | △22,166 | - | |||||||||
| 金利スワップ評価損益(△は益) | 3,245 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,981 | △3,311 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 815 | 3,600 | |||||||||
| 補助金収入 | △60,000 | - | |||||||||
| 受取立退料 | - | △322,687 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △15,000 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △36,334 | △17,805 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 22,388 | 4,279 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,188 | △11,518 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,853 | △3,698 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,291 | 5,675 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △131,999 | △69,186 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △95,173 | △38,452 | |||||||||
| その他 | △245,660 | 3,931 | |||||||||
| 小計 | 116,066 | 592,191 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 3,634 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 60,000 | - | |||||||||
| 立退料の受取額 | - | 322,687 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58,382 | △62,137 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △11,490 | △20,933 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,552 | 835,443 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 12,201 | △75,180 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,630 | △2,560 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 959 | 3,563 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △263,493 | △351,653 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,740 | 9,800 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,070 | △26,768 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,215 | △60,278 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 35,552 | 32,762 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,907 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 87,719 | |||||||||
| その他 | 17,623 | △2,791 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,424 | △385,386 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 375,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △548,888 | △488,575 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,800 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △5,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,113 | △143,600 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 210,469 | 129,024 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 10,500 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,832 | △158,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,941 | 4,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,763 | 296,386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,345,599 | 1,264,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,264,835 | ※1 1,561,222 | |||||||||