有価証券報告書-第22期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △648,648 | △532,931 | |||||||||
| 減価償却費 | 269,557 | 339,099 | |||||||||
| 減損損失 | 27,944 | 120,918 | |||||||||
| のれん償却額 | 35,468 | 29,385 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33,819 | △6,441 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 104 | 11,045 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △578 | △117 | |||||||||
| 支払利息 | 91,379 | 73,960 | |||||||||
| 金利スワップ評価損益(△は益) | △19,621 | △146,177 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,439 | △242 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 600 | 3,657 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | △24,318 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △2,559,611 | △684,866 | |||||||||
| 受取保険金 | △31,525 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △16,896 | △32,938 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 105,571 | 71,895 | |||||||||
| 店舗臨時休業による損失 | 97,328 | 5,862 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,260 | △197,924 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 68,990 | 8,856 | |||||||||
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 559,094 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,801 | 161,188 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 180,379 | △189,779 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △141,166 | 171,459 | |||||||||
| その他 | 33,540 | △194,013 | |||||||||
| 小計 | △1,976,486 | △988,103 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 114 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 31,525 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,924,754 | 756,490 | |||||||||
| 利息の支払額 | △91,549 | △73,724 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △214,811 | 66,816 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,008 | △238,407 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △2,600 | △2,400 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △36,519 | △1,904 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,834 | 20,899 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,605,748 | △137,974 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 3,510 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △829 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △56,983 | △16,210 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 235,323 | 102,143 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 33,000 | - | |||||||||
| その他 | △6,316 | △16,612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,430,240 | △48,547 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △53,456 | △500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 707,400 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,239,464 | △667,769 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △27,972 | △10,398 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △320,000 | |||||||||
| 新株予約権の取得による支出 | △950 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,334,374 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 865,771 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 9,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 689,930 | △623,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,876 | 6,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △64,425 | △903,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,313,655 | 2,249,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,249,230 | ※ 1,345,599 | |||||||||