有価証券報告書-第16期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △122,522 | 42,333 | |||||||||
| 減価償却費 | 804,161 | 790,774 | |||||||||
| 減損損失 | 62,327 | 34,237 | |||||||||
| のれん償却額 | 8,886 | 8,735 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,138 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △682 | △453 | |||||||||
| 支払利息 | 71,669 | 73,875 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 5,229 | △94,210 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,952 | 2,024 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,512 | 7,606 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 121,245 | 65,164 | |||||||||
| 貸倒損失 | 1,000 | 17,525 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △5,670 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,553 | 13,326 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,763 | △22,307 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △169,083 | 86,445 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △194,466 | 49,686 | |||||||||
| その他 | 19,483 | 331,519 | |||||||||
| 小計 | 657,642 | 1,400,617 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 452 | |||||||||
| 利息の支払額 | △76,865 | △70,545 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △70,125 | △72,240 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,313 | 1,258,284 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,972 | △4,490 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,683 | 3,907 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,024,234 | △1,051,790 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,530 | 219,974 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,486 | △644 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △109,015 | △33,960 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 86,018 | 40,253 | |||||||||
| その他 | 704 | △43,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,036,770 | △870,602 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,400 | △13,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,369,000 | 1,899,116 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,190,151 | △1,672,980 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △65,265 | △71,986 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △46,000 | △46,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,481 | 2,218 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,989 | △23,989 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,476 | 72,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △459,980 | 459,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749,852 | 289,872 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 289,872 | ※1 749,519 | |||||||||
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