有価証券報告書-第19期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 113,903 | △77,474 | |||||||||
| 減価償却費 | 724,535 | 644,698 | |||||||||
| 減損損失 | 13,543 | 131,605 | |||||||||
| のれん償却額 | 33,482 | 36,450 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △126 | △13,374 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,415 | △4,607 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 40 | 793 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,129 | △548 | |||||||||
| 支払利息 | 74,975 | 72,710 | |||||||||
| 金利スワップ評価損益(△は益) | 16,144 | 118,655 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △642 | △14,797 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △133,221 | |||||||||
| 受取保険金 | △40,989 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △165,883 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 15,785 | 6,307 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 95,657 | 101,917 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,914 | 25,521 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67,370 | △22,684 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,706 | 6,856 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,996 | 76,653 | |||||||||
| その他 | 182,709 | 96,306 | |||||||||
| 小計 | 994,425 | 1,051,769 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 545 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 40,989 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | 165,883 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △69,010 | △70,349 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △56,708 | △97,410 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,706 | 884,555 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △19,514 | △1,370 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,459 | 67,768 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △616,499 | △1,087,580 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 8,452 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,338 | △778 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △44,632 | △18,405 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 65,203 | 53,856 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 280,509 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △39,902 | ※2 △18,551 | |||||||||
| その他 | 6,575 | △5,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △665,007 | △721,258 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △284,650 | 21,751 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,259,124 | 1,114,817 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,437,471 | △1,221,282 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △71,254 | △63,520 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 49,305 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △66,000 | △25,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 379,248 | 365,291 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △37 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 14,400 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,151 | △26,755 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △6,028 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,753 | 208,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △167 | 116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179,778 | 371,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,484 | 537,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 537,262 | ※1 909,217 | |||||||||