有価証券報告書-第21期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,208,232 | △648,648 | |||||||||
| 減価償却費 | 353,357 | 269,557 | |||||||||
| 減損損失 | 597,119 | 27,944 | |||||||||
| のれん償却額 | 35,760 | 35,468 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,969 | 33,819 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 137 | 104 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △578 | |||||||||
| 支払利息 | 93,651 | 91,379 | |||||||||
| 金利スワップ評価損益(△は益) | △94,756 | △19,621 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 31 | △1,439 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,627 | 600 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | - | △24,318 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,018,515 | △2,559,611 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △31,525 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 14,654 | △16,896 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 148,370 | 105,571 | |||||||||
| 店舗臨時休業による損失 | 83,075 | 97,328 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 242,501 | △57,260 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 42,483 | 68,990 | |||||||||
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 1,568,585 | 559,094 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △340,051 | 20,801 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,687 | 39,213 | |||||||||
| その他 | 56,682 | 33,540 | |||||||||
| 小計 | △407,977 | △1,976,486 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 575 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 31,525 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 582,306 | 2,924,754 | |||||||||
| 利息の支払額 | △93,721 | △91,549 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 33,448 | △214,811 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,232 | 674,008 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △7,200 | △2,600 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,470 | △36,519 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,970 | 8,834 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △699,506 | △1,605,748 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,790 | 1,600 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,199 | △829 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19,808 | △56,983 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 87,189 | 235,323 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 33,000 | |||||||||
| その他 | △10,953 | △6,316 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △639,187 | △1,430,240 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 477,455 | △53,456 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,230,629 | 707,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,811,126 | △1,239,464 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △46,995 | △27,972 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 新株予約権の取得による支出 | - | △950 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 137,378 | 1,334,374 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,070 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,929,270 | 689,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 1,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,404,438 | △64,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 909,217 | 2,313,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,313,655 | ※1 2,249,230 | |||||||||