有価証券報告書-第25期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 534,882 | 359,924 | |||||||||
| 減価償却費 | 291,384 | 301,625 | |||||||||
| 減損損失 | 140,946 | 137,277 | |||||||||
| のれん償却額 | 29,385 | 44,109 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | - | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △12,476 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 493,971 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,454 | △9,599 | |||||||||
| 支払利息 | 61,995 | 104,882 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,311 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,600 | 1,014 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △171,819 | |||||||||
| 受取立退料 | △322,687 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △17,805 | △3,385 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 4,279 | 26,825 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,518 | △41,001 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,698 | 477,415 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,675 | △16,962 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △69,186 | 15,954 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,452 | 66,844 | |||||||||
| その他 | 3,931 | △4,258 | |||||||||
| 小計 | 592,191 | 1,782,818 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,634 | 8,266 | |||||||||
| 立退料の受取額 | 322,687 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △62,137 | △101,044 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △20,933 | △79,514 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,443 | 1,610,525 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △75,180 | △26,425 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,560 | △5,282 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,563 | 3,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △351,653 | △259,010 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,800 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,768 | △30,044 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △60,278 | △7,743 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 32,762 | 15,802 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 7,910 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 87,719 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △11,921 | |||||||||
| その他 | △2,791 | △9,162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △385,386 | △322,678 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △488,575 | △729,834 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △143,600 | △104,008 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 129,024 | - | |||||||||
| 新株予約権の取得による支出 | - | △2,250 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △512,191 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,150 | △498,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,479 | 38 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 296,386 | 789,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,264,835 | 1,561,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,561,222 | ※1 2,350,823 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
