有価証券報告書-第39期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	108,387
預金
当座預金	9,334,354
普通預金	958,350
定期預金	623,685
別段預金	2,760
定期積立預金	493,443
小計	11,412,595
合計	11,520,982

ロ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	218,012
GoToEatキャンペーン食事券他	183,655
株式会社ジェーシービー	81,812
合計	483,480

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
347,286	6,147,262	6,011,068	483,480	92.6	24.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食材・飲料	24,801
小計	24,801
製品
ステーキ、ステーキソース他	58,404
小計	58,404
合計	83,205

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	261,995
小計	261,995
貯蔵品
営業消耗品	26,493
輸入品	16,560
その他	3,128
小計	46,182
合計	308,178

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	1,017,751
その他	5,166
合計	1,022,918

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
兼松株式会社	79,701
株式会社昭和	73,328
株式会社トーカン	36,386
丸三水産株式会社	35,040
ハニューフーズ株式会社	26,596
その他	154,424
合計	405,476