有価証券報告書-第38期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	106,974
預金
当座預金	4,984,537
普通預金	959,827
定期預金	623,639
別段預金	3,305
定期積立預金	481,404
小計	7,052,714
合計	7,159,688

ロ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	245,651
株式会社ジェーシービー	96,222
その他	5,412
合計	347,286

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
259,457	6,660,492	6,572,663	347,286	95.0	16.6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食材・飲料	30,018
小計	30,018
製品
ステーキ、ステーキソース他	77,156
小計	77,156
合計	107,174

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	552,553
小計	552,553
貯蔵品
輸入品	13,632
営業消耗品	16,833
その他	2,454
小計	32,921
合計	585,474

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	1,072,577
その他	5,165
合計	1,077,743

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
兼松株式会社	124,555
株式会社昭和	64,810
中日本フード株式会社	50,595
セントフォレストグループ株式会社	42,250
丸三水産株式会社	39,438
その他	215,127
合計	536,779