有価証券報告書-第33期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	59,060
預金
当座預金	4,419,029
普通預金	1,261,840
定期預金	623,257
別段預金	3,247
定期積立預金	301,095
小計	6,608,471
合計	6,667,531

ロ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	86,598
株式会社ジェーシービー	35,906
稲沢市	15
合計	122,520

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
84,072	2,138,083	2,099,635	122,520	94.5	17.6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食材・飲料	21,374
小計	21,374
製品
ステーキ、ステーキソース他	36,415
小計	36,415
合計	57,790

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	222,164
小計	222,164
貯蔵品
輸入品	24,595
営業消耗品	20,255
その他	1,368
小計	46,218
合計	268,383

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	776,287
その他	14,816
合計	791,103

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーカン	69,465
ハンナン株式会社	64,264
プリマハム株式会社	52,743
株式会社昭和	38,607
中日本フード株式会社	33,990
その他	139,017
合計	398,087