有価証券報告書-第41期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	111,249
預金
当座預金	4,132,521
普通預金	1,343,698
定期預金	599,114
別段預金	3,428
定期積立預金	493,491
小計	6,572,252
合計	6,683,502

ロ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay株式会社	304,098
三菱UFJニコス株式会社	236,155
株式会社ジェーシービー	89,082
GoToEat事務局	61,180
プレミアム商品券事務局他	53,545
合計	744,062

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
729,246	10,744,355	10,729,539	744,062	93.5	25.0

ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食材・飲料	38,243
小計	38,243
製品
ステーキ、ステーキソース他	61,410
小計	61,410
合計	99,653

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	507,711
小計	507,711
貯蔵品
営業消耗品	29,306
輸入品	9,374
その他	5,512
小計	44,193
合計	551,904

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	1,034,965
その他	25,268
合計	1,060,234

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
兼松株式会社	191,737
株式会社昭和	99,642
日本フード中部株式会社	74,669
プリマハム株式会社	51,047
丸三水産株式会社	48,201
その他	260,033
合計	725,331