有価証券報告書-第37期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	105,794
預金
当座預金	4,916,622
普通預金	816,540
定期預金	623,590
別段預金	3,803
定期積立預金	445,366
小計	6,805,922
合計	6,911,716

ロ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	259,404
その他	52
合計	259,457

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
222,273	5,272,947	5,235,762	259,457	95.3	16.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食材・飲料	31,320
小計	31,320
製品
ステーキ、ステーキソース他	81,862
小計	81,862
合計	113,183

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	489,984
小計	489,984
貯蔵品
輸入品	17,304
営業消耗品	17,349
その他	2,601
小計	37,256
合計	527,240

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	1,061,116
その他	10,354
合計	1,071,471

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンチク販売	93,943
株式会社昭和	70,058
ハンナン株式会社	59,501
丸三水産株式会社	42,731
中日本フード株式会社	39,650
その他	293,535
合計	599,420