有価証券報告書-第40期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	113,459
預金
当座預金	10,482,078
普通預金	929,161
定期預金	599,104
別段預金	2,580
定期積立預金	493,477
小計	12,506,403
合計	12,619,862

ロ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GoToEat事務局	223,670
三菱UFJニコス株式会社	212,121
PayPay株式会社	189,146
株式会社ジェーシービー	80,426
プレミアム商品券事務局他	23,882
合計	729,246

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
483,480	7,663,515	7,417,749	729,246	91.0	28.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食材・飲料	33,413
小計	33,413
製品
ステーキ、ステーキソース他	64,765
小計	64,765
合計	98,178

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	271,613
小計	271,613
貯蔵品
営業消耗品	18,134
輸入品	12,889
その他	6,670
小計	37,693
合計	309,307

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	1,018,348
その他	8,107
合計	1,026,455

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
兼松株式会社	95,064
株式会社昭和	58,571
日本フード中部株式会社	52,125
丸三水産株式会社	34,786
ハニューフーズ株式会社	34,355
その他	256,083
合計	530,988