有価証券報告書-第32期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	56,727
預金
当座預金	1,815,303
普通預金	856,640
定期預金	623,142
別段預金	3,299
定期積立預金	280,335
小計	3,578,721
合計	3,635,449

ロ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	60,399
株式会社ジェーシービー	23,673
合計	84,072

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
68,333	1,603,365	1,587,625	84,072	95.0	17.3

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食材・飲料	17,722
小計	17,722
製品
ステーキ、ステーキソース他	35,209
小計	35,209
合計	52,931

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	98,766
小計	98,766
貯蔵品
輸入品	21,846
営業消耗品	10,613
その他	1,452
小計	33,912
合計	132,678

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	638,413
その他	20,683
合計	659,096

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーカン	70,978
プリマハム株式会社	40,638
ハンナン株式会社	32,933
株式会社昭和	27,144
日本フード株式会社	25,377
その他	86,929
合計	284,002

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給与手当、雑給	260,924
千種税務署 消費税	19,117
株式会社トーカン	12,365
水野産業株式会社	9,858
ダイキンエアテクノ株式会社	9,824
その他	186,340
合計	498,430