有価証券報告書-第35期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	71,877
預金
当座預金	5,462,286
普通預金	1,036,973
定期預金	623,489
別段預金	3,501
定期積立預金	373,251
小計	7,499,501
合計	7,571,378

ロ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	170,540
稲沢市	45
合計	170,585

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
174,187	3,429,743	3,433,345	170,585	95.3	18.3

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食材・飲料	24,619
小計	24,619
製品
ステーキ、ステーキソース他	62,735
小計	62,735
合計	87,354

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	281,854
小計	281,854
貯蔵品
輸入品	12,301
営業消耗品	21,513
その他	9,102
小計	42,918
合計	324,772

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	905,345
その他	11,777
合計	917,123

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ハンナン株式会社	84,781
プリマハム株式会社	73,637
株式会社トーカン	49,420
株式会社昭和	43,377
株式会社ゼンチク販売	26,820
その他	206,272
合計	484,310