有価証券報告書-第36期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	80,782
預金
当座預金	3,942,874
普通預金	1,165,555
定期預金	623,541
別段預金	3,841
定期積立預金	409,327
小計	6,145,140
合計	6,225,922

ロ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	222,273
合計	222,273

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
170,585	4,102,887	4,051,199	222,273	94.8	17.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食材・飲料	32,102
小計	32,102
製品
ステーキ、ステーキソース他	67,089
小計	67,089
合計	99,192

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	308,226
小計	308,226
貯蔵品
輸入品	14,123
営業消耗品	18,708
その他	7,840
小計	40,672
合計	348,898

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	1,015,970
その他	11,349
合計	1,027,320

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ハンナン株式会社	84,883
株式会社ゼンチク販売	79,245
株式会社昭和	58,585
株式会社トーカン	49,740
伊藤忠食糧株式会社	35,057
その他	273,815
合計	581,328

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給与手当・雑給	487,200
株式会社ナブアシスト	36,784
株式会社昭和	17,648
株式会社トーカン	15,207
ジャパンサービス株式会社	14,981
その他	354,088
合計	925,911