有価証券報告書-第34期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	66,069
預金
当座預金	3,955,137
普通預金	1,792,171
定期預金	623,373
別段預金	3,331
定期積立預金	337,168
小計	6,711,182
合計	6,777,251

ロ.売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	163,990
地域振興券	10,197
合計	174,187

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
122,520	3,010,753	2,959,086	174,187	94.4	17.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
食材・飲料	23,249
小計	23,249
製品
ステーキ、ステーキソース他	42,585
小計	42,585
合計	65,834

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材	270,182
小計	270,182
貯蔵品
輸入品	16,353
営業消耗品	14,197
その他	855
小計	31,407
合計	301,589

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	849,267
その他	13,154
合計	862,422

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ハンナン株式会社	77,062
プリマハム株式会社	70,753
株式会社トーカン	41,833
株式会社昭和	41,534
アンズコフード株式会社	20,449
その他	178,791
合計	430,425

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給与手当・雑給	396,214
株式会社佐藤設備工業	19,986
ダイキンエアテクノ株式会社	19,116
株式会社昭和	13,513
ジャパンサービス株式会社	12,999
その他	307,588
合計	769,418