有価証券報告書-第15期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,117 | 27,827 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,854 | 24,989 | |||||||||
| 減損損失 | 2,571 | 5,002 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 632 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39 | 26 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △229 | 557 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △828 | △972 | |||||||||
| 支払利息 | 849 | 776 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,326 | △1,801 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △3,810 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,919 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,270 | 1,218 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △218 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △2,240 | - | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △1,047 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金等 | △1,051 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,529 | △10,500 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,129 | 1,347 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,988 | 14,482 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △610 | 914 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 484 | 1,619 | |||||||||
| その他 | △5,449 | △779 | |||||||||
| 小計 | 35,910 | 61,531 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,468 | 4,059 | |||||||||
| 利息の支払額 | △852 | △783 | |||||||||
| 雇用調整助成金等の受取額 | 1,051 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,747 | △3,160 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,083 | 4,654 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,914 | 66,301 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △510 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 510 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △244 | △94 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,153 | △12,871 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,771 | 72 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,658 | △5,418 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △747 | △656 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,193 | 2,087 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,150 | 2,721 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △130 | △323 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 2,802 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △10,599 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △2,755 | - | |||||||||
| その他 | △1,776 | △1,944 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,371 | △27,026 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △438 | △66 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,300 | △5,800 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △10,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,191 | △4,194 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △7 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △57 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △280 | △281 | |||||||||
| その他 | △1,711 | △1,591 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,927 | △16,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,059 | 1,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,324 | 24,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,797 | 84,472 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 84,472 | ※1 109,039 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
