有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,353 | 27,841 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,738 | 24,625 | |||||||||
| 減損損失 | 2,640 | 2,630 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 983 | △2,636 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,788 | △1,706 | |||||||||
| 支払利息 | 1,319 | 1,243 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,184 | △2,234 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 284 | 330 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,121 | 3,232 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,775 | 10,052 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △412 | △3,011 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,565 | △9,156 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,997 | 128 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 773 | △942 | |||||||||
| その他 | 3,921 | 3,299 | |||||||||
| 小計 | 47,535 | 53,683 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,595 | 5,187 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,331 | △1,261 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,776 | △8,161 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,022 | 49,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,523 | △8,556 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,417 | 4,954 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,532 | △24,462 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,104 | 348 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,066 | △9,562 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,138 | △3,448 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,956 | 1,334 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,554 | 7,130 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,586 | △1,144 | |||||||||
| その他 | △407 | △967 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,221 | △34,374 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,023 | △2,183 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 31,000 | 24,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,500 | △29,500 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,892 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △12,000 | - | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △33,000 | △3,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,947 | △4,337 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △1,019 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △146 | △240 | |||||||||
| その他 | △1,449 | △1,092 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,151 | △17,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,468 | 1,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,118 | △312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,781 | 50,601 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 701 | - | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,601 | ※ 50,299 | |||||||||
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