有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,551 | 33,353 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,360 | 23,738 | |||||||||
| 減損損失 | 6,398 | 2,640 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △13,234 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △922 | △7 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,246 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額 | - | 983 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,654 | △1,788 | |||||||||
| 支払利息 | 1,469 | 1,319 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,847 | △5,184 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 947 | 284 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 4,231 | 2,121 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | - | |||||||||
| 関係会社整理損 | 835 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,577 | △28,775 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 691 | △412 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,883 | 16,565 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,324 | △1,997 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △32,051 | 773 | |||||||||
| その他 | △6,176 | 3,921 | |||||||||
| 小計 | 7,068 | 47,535 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,288 | 4,595 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,413 | △1,331 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,504 | △4,776 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,438 | 46,022 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,848 | △4,523 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,388 | 3,417 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,744 | △17,532 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,625 | 2,104 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,007 | △6,066 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,670 | △1,138 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 933 | 3,956 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,343 | 3,554 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,426 | △2,586 | |||||||||
| その他 | 1,094 | △407 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,312 | △19,221 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,499 | 8,023 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 31,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,500 | △24,500 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 19,892 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △12,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 22,000 | △33,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,952 | △3,947 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △24 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △166 | △146 | |||||||||
| その他 | △1,531 | △1,449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,339 | △16,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,578 | 3,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,955 | 14,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,017 | 35,781 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △279 | 701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 35,781 | ※ 50,601 | |||||||||
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