有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,841 | 28,379 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,625 | 25,094 | |||||||||
| 減損損失 | 2,630 | 6,775 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | 355 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,636 | △1,185 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,706 | △1,535 | |||||||||
| 支払利息 | 1,243 | 1,089 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,234 | △5,521 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 330 | 79 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 3,232 | 4,525 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,052 | △2,861 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,011 | △2,313 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,156 | △3,612 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 128 | 77 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △942 | △1,094 | |||||||||
| その他 | 3,299 | △3,154 | |||||||||
| 小計 | 53,683 | 45,098 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,187 | 5,403 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,261 | △1,092 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,161 | △6,309 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,448 | 43,099 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,556 | △6,095 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,954 | 10,135 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,462 | △27,061 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 348 | 88 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,562 | △10,500 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △3,448 | △2,634 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,334 | 2,846 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,130 | 9,791 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,144 | △1,100 | |||||||||
| その他 | △967 | 48 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,374 | △24,481 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,183 | 271 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 19,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,500 | △5,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △12,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △3,000 | 13,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,337 | △6,690 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,019 | △5,023 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △240 | △191 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △5,297 | |||||||||
| その他 | △1,092 | △1,780 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,372 | △3,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,986 | △1,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △312 | 13,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,601 | 50,299 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 85 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,299 | ※ 64,238 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
