有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 15,244 | △2,303 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,893 | 29,635 | |||||||||
| 減損損失 | 36,067 | 14,870 | |||||||||
| のれん償却額 | 777 | 7 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,162 | 419 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △614 | △1,522 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,417 | △1,520 | |||||||||
| 支払利息 | 770 | 942 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,058 | △2,228 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △2,645 | △5,231 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △29,961 | △6,637 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 4,498 | 5,527 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △2,420 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 251 | 1,011 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △649 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,630 | 15,977 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,445 | 5,283 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,511 | △25,622 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △87 | △3,306 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △364 | △1,288 | |||||||||
| その他 | 1,135 | 379 | |||||||||
| 小計 | 30,623 | 21,323 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,185 | 3,702 | |||||||||
| 利息の支払額 | △769 | △961 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,753 | △7,782 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,286 | 16,281 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △396 | △20 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,213 | 387 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 698 | 120 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,077 | △28,128 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33,968 | 15,873 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,964 | △6,882 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △4,450 | △5,357 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 475 | 8,985 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,701 | 3,989 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △176 | △287 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 898 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | - | 952 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,315 | - | |||||||||
| その他 | △758 | △498 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,450 | △9,965 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,260 | △3,231 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 5,846 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000 | △11,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,943 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,000 | 46,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,684 | △4,704 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △10,004 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △104 | △99 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △379 | △661 | |||||||||
| その他 | △570 | △1,884 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,063 | 20,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △595 | △141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,822 | 26,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,969 | 50,147 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △0 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 79 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,147 | ※1 76,659 | |||||||||
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