有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 80,874 | 95,803 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,213 | 24,430 | |||||||||
| 減損損失 | 11,343 | 1,440 | |||||||||
| のれん償却額 | 843 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △773 | 66 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △478 | △1,202 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,486 | △1,490 | |||||||||
| 支払利息 | 704 | 851 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,260 | △6,292 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △322 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,631 | 1,605 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,993 | △732 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △10,646 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △266 | △9,898 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,057 | △1,508 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,918 | 5,804 | |||||||||
| その他 | △4,367 | 3,249 | |||||||||
| 小計 | 94,124 | 101,156 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,649 | 4,764 | |||||||||
| 利息の支払額 | △711 | △845 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,967 | △14,419 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 468 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,564 | 90,655 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △10 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 51 | 183 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,372 | △24,826 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 259 | 416 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,789 | △5,863 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △4,948 | △1,696 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,554 | 2,096 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 50,621 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △3,963 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,456 | 2,224 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △167 | △171 | |||||||||
| その他 | △1,038 | △1,350 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,955 | 21,634 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 476 | △1,129 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 16,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | △33,300 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △25,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △17,119 | △21,475 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25,015 | △35,110 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △16,161 | - | |||||||||
| その他 | △2,089 | △2,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,909 | △76,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 744 | 141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,555 | 35,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,390 | 41,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 41,834 | ※ 77,343 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
