有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,827 | 55,120 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,989 | 24,309 | |||||||||
| 減損損失 | 5,002 | 2,662 | |||||||||
| のれん償却額 | 632 | 843 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | 133 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 557 | △194 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △972 | △1,133 | |||||||||
| 支払利息 | 776 | 731 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,801 | △6,933 | |||||||||
| 賃貸借契約変更損 | - | 1,179 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △3,810 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,218 | 1,986 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,446 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 444 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,500 | △34,115 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,347 | 899 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,482 | 10,726 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 914 | 356 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,619 | 3,573 | |||||||||
| その他 | △779 | △1,921 | |||||||||
| 小計 | 61,531 | 57,221 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,059 | 5,879 | |||||||||
| 利息の支払額 | △783 | △739 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,160 | △7,279 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,654 | 1,812 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,301 | 56,895 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △510 | △551 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 510 | 551 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △94 | △468 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,871 | △21,568 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 72 | 250 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,418 | △5,907 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △656 | △3,874 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,087 | 4,299 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,721 | 1,757 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △323 | △272 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △10,599 | - | |||||||||
| その他 | △1,944 | △1,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,026 | △27,015 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △66 | 379 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,800 | △19,500 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | △15,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,194 | △7,616 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △15,012 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △57 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △281 | △17 | |||||||||
| その他 | △1,591 | △1,718 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,198 | △68,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,489 | 1,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,565 | △37,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,472 | 109,039 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1 | 669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 109,039 | ※1 72,390 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
