有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,433 | 15,244 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,315 | 27,893 | |||||||||
| 減損損失 | 12,845 | 36,067 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,323 | 777 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △706 | △1,162 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,205 | △614 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,134 | △1,417 | |||||||||
| 支払利息 | 839 | 770 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,548 | △3,058 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 67 | △29,961 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,578 | 4,498 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 251 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,182 | △16,630 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,075 | 3,445 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,647 | △3,511 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,042 | △87 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,901 | △364 | |||||||||
| その他 | 4,559 | △1,517 | |||||||||
| 小計 | 71,923 | 30,623 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,920 | 4,185 | |||||||||
| 利息の支払額 | △847 | △769 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,025 | △5,753 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,972 | 28,286 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,295 | △396 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,284 | 1,213 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 8 | 698 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,761 | △52,077 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,116 | 33,968 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,535 | △5,964 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △3,735 | △4,450 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,606 | 475 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,914 | 3,701 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,160 | △176 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,315 | |||||||||
| その他 | △1,423 | △758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,981 | △22,450 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △11,944 | △7,260 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 12,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △12,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,894 | 9,943 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △37,000 | 4,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,674 | △4,684 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △7 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △105 | △104 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △353 | △379 | |||||||||
| その他 | △561 | △570 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,753 | △9,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 432 | △595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,329 | △3,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,024 | 53,969 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 275 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 53,969 | ※1 50,147 | |||||||||
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