有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,722 | 2,433 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,658 | 28,315 | |||||||||
| 減損損失 | 10,573 | 12,845 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 4,323 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 341 | △706 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,064 | △3,205 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,412 | △2,134 | |||||||||
| 支払利息 | 986 | 839 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,263 | △3,548 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,156 | 67 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,229 | 2,578 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 936 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,890 | 11,182 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,262 | 8,075 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,766 | △2,647 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,715 | 1,042 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18 | 7,901 | |||||||||
| その他 | △2,904 | 4,559 | |||||||||
| 小計 | 38,555 | 71,923 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,597 | 4,920 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,018 | △847 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,760 | △3,025 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,373 | 72,972 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,193 | △1,295 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,441 | 1,284 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △6,129 | 8 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,117 | △24,761 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,727 | 1,116 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,654 | △5,535 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,109 | △3,735 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 315 | 4,606 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,447 | 3,914 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △810 | △1,160 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △9,732 | - | |||||||||
| その他 | △1,097 | △1,423 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,913 | △26,981 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,120 | △11,944 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,300 | 12,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,300 | △30,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 19,894 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 14,000 | △37,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,701 | △4,674 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,007 | △8 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △102 | △105 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △353 | |||||||||
| その他 | △654 | △561 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,413 | △52,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,087 | 432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,214 | △6,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,238 | 60,024 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 60,024 | ※1 53,969 | |||||||||
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