有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,379 | 14,722 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,094 | 26,658 | |||||||||
| 減損損失 | 6,775 | 10,573 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 355 | 341 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,185 | △1,064 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,535 | △1,412 | |||||||||
| 支払利息 | 1,089 | 986 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,521 | △4,263 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 79 | △1,156 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 4,525 | 2,229 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 936 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,861 | △4,890 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,313 | 2,262 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,612 | △2,766 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 77 | △1,715 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,094 | 18 | |||||||||
| その他 | △3,154 | △2,904 | |||||||||
| 小計 | 45,098 | 38,555 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,403 | 4,597 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,092 | △1,018 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,309 | △6,760 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,099 | 35,373 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,095 | △1,193 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,135 | 3,441 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △121 | △6,129 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,061 | △22,117 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 88 | 2,727 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,500 | △9,654 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,634 | △2,109 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,846 | 315 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,791 | 5,447 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,100 | △810 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △9,732 | |||||||||
| その他 | 170 | △1,097 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,481 | △40,913 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 271 | △5,120 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 25,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000 | △23,300 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △12,000 | - | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 13,000 | 14,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,690 | △4,701 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,023 | △3,007 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △191 | △102 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,297 | - | |||||||||
| その他 | △1,780 | △654 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,711 | 2,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,053 | △1,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,853 | △4,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,299 | 64,238 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 64,238 | ※1 60,024 | |||||||||
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