有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	595,006
預金
当座預金	110,450
普通預金	339,967
別段預金	54
預金計	450,473
合計	1,045,480

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	136,499
㈱ジェーシービー	79,527
㈱クレディセゾン	29,098
その他	113
計	245,238

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
186,032	6,232,390	6,173,184	245,238	96.2	12.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c たな卸資産
商品

区分	金額(千円)
グローサリー	717,916
第三グループ	582,865
第四グループ	496,758
第一グループ	449,262
第二グループ	340,217
生鮮食品	67,765
計	2,654,786

(注)1.各区分の構成内容は次のとおりであります。
グローサリー …… 加工食品、米、酒、日配品
第三グループ …… 家電製品、対面(注2)、インテリア用品
第四グループ …… 家庭・日用雑貨、文具・玩具、ドラッグ
第一グループ …… 日曜大工用品、園芸用品、エクステリア用品、リフォーム
第二グループ …… カー用品、レジャー用品、ペット用品
生鮮食品 ………… 青果、精肉、鮮魚、惣菜
2.対面販売形態の部門を指しております(例:時計・カメラ等)。
貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材・制服等	7,947

d 差入保証金

区分	金額(千円)
建設協力金	1,850,419
敷金	1,465,807
営業保証金	58,715
計	3,374,942

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
和気産業㈱	40,554
㈱八木橋	39,461
㈱ダイコウ	22,673
寺田㈱	15,593
㈱本田谷田部	14,957
その他	99,042
計	232,282

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月満期	65,481
平成26年4月満期	63,179
平成26年5月満期	69,585
平成26年6月満期	34,036
計	232,282

b 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	297,936
三井食品㈱	217,730
日本酒類販売㈱	200,698
㈱関東リョーショク	190,405
山権青果㈱	146,934
その他	2,921,034
計	3,974,738

c 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	500,000
㈱武蔵野銀行	400,000
㈱埼玉りそな銀行	300,000
㈱三井住友銀行	200,000
㈱みずほ銀行	200,000
計	1,600,000

d 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行㈱	311,150
埼玉りそな銀行	260,580
㈱みずほ銀行	259,568
㈱三菱東京UFJ銀行	237,000
㈱商工組合中央金庫	159,380
㈱武蔵野銀行	145,850
㈱群馬銀行	74,950
計	1,448,478

e 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	495,000
㈱みずほ銀行	410,000
㈱埼玉りそな銀行	405,000
㈱三菱東京UFJ銀行	360,000
㈱商工組合中央金庫	229,550
㈱武蔵野銀行	155,000
㈱群馬銀行	85,000
計	2,139,550