有価証券報告書-第27期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	632,856
預金
当座預金	3,953,989
普通預金	241,012
別段預金	141
預金計	4,195,143
合計	4,828,000

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	560,621
㈱ジェーシービー	235,243
その他	167
計	796,031

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
650,364	19,701,676	19,556,009	796,031	96.1	13.4

c 棚卸資産
商品

区分	金額(千円)
グロッサリ	1,097,413
第1グループ	565,653
第4グループ	432,733
第3グループ	368,714
第2グループ	322,722
生鮮食品	154,961
計	2,942,198

(注)1.各区分の構成内容は次のとおりであります。
グロッサリ ……… 加工食品、米、酒、日配品
第1グループ …… 日曜大工用品、園芸用品、エクステリア用品、リフォーム
第4グループ …… 家庭・日用雑貨、文具・玩具、ドラッグ
第3グループ …… 家電製品、対面(注2)、インテリア用品
第2グループ …… カー用品、レジャー用品、ペット用品
生鮮食品 ………… 青果、精肉、鮮魚、惣菜
2.対面販売形態の部門を指しております(例:時計・カメラ等)。
貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材・制服等	13,482

d 差入保証金

区分	金額(千円)
建設協力金	802,111
敷金	2,605,905
営業保証金	27,205
計	3,435,222

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八木橋	42,292
和気産業㈱	38,116
寺田㈱	20,790
㈱イトー	20,331
㈱イケヒコ・コーポレーション	8,507
その他	53,208
計	183,246

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年3月満期	52,401
2023年4月満期	52,488
2023年5月満期	47,017
2023年6月満期	31,339
計	183,246

b 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	696,794
スターゼン㈱	204,158
関東日本フード㈱	200,538
佐藤㈱	140,892
三井食品㈱	123,060
その他	3,343,511
計	4,708,954