有価証券報告書-第26期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	682,201
預金
当座預金	111,810
普通預金	82,902
別段預金	175
預金計	194,889
合計	877,090

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	455,179
㈱ジェーシービー	195,041
その他	143
計	650,364

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
619,543	17,159,303	17,128,481	650,364	96.3	13.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c たな卸資産
商品

区分	金額(千円)
グロッサリ	1,098,541
第1グループ	573,236
第4グループ	455,256
第3グループ	398,745
第2グループ	344,842
生鮮食品	140,897
計	3,011,521

(注)1.各区分の構成内容は次のとおりであります。
グロッサリ ……… 加工食品、米、酒、日配品
第1グループ …… 日曜大工用品、園芸用品、エクステリア用品、リフォーム
第4グループ …… 家庭・日用雑貨、文具・玩具、ドラッグ
第3グループ …… 家電製品、対面(注2)、インテリア用品
第2グループ …… カー用品、レジャー用品、ペット用品
生鮮食品 ………… 青果、精肉、鮮魚、惣菜
2.対面販売形態の部門を指しております(例:時計・カメラ等)。
貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材・制服等	15,316

d 差入保証金

区分	金額(千円)
建設協力金	890,852
敷金	2,609,238
営業保証金	27,205
計	3,527,296

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八木橋	37,188
和気産業㈱	37,070
㈱イトー	18,736
㈱ダイコウ	14,375
寺田㈱	13,917
その他	67,541
計	188,828

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年3月満期	55,146
2022年4月満期	54,642
2022年5月満期	48,326
2022年6月満期	30,714
計	188,828

b 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	744,388
スターゼン㈱	220,804
関東日本フード㈱	193,853
日本酒類販売㈱	187,235
佐藤㈱	148,818
その他	3,444,811
計	4,939,911