有価証券報告書-第24期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,075,598
預金
当座預金	1,901,438
普通預金	504,756
別段預金	357
預金計	2,406,553
合計	3,482,151

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	394,135
㈱ジェーシービー	211,868
㈱クレディセゾン	88,690
その他	398
計	695,092

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
445,083	14,773,520	14,523,511	695,092	95.4	14.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c たな卸資産
商品

区分	金額(千円)
グロッサリ	1,069,570
第1グループ	659,589
第3グループ	649,315
第4グループ	578,905
第2グループ	404,669
生鮮食品	128,294
計	3,490,344

(注)1.各区分の構成内容は次のとおりであります。
グロッサリ ……… 加工食品、米、酒、日配品
第1グループ …… 日曜大工用品、園芸用品、エクステリア用品、リフォーム
第3グループ …… 家電製品、対面(注2)、インテリア用品
第4グループ …… 家庭・日用雑貨、文具・玩具、ドラッグ
第2グループ …… カー用品、レジャー用品、ペット用品
生鮮食品 ………… 青果、精肉、鮮魚、惣菜
2.対面販売形態の部門を指しております(例:時計・カメラ等)。
貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材・制服等	16,589

d 差入保証金

区分	金額(千円)
建設協力金	1,066,748
敷金	2,487,712
営業保証金	59,366
計	3,613,827

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
和気産業㈱	45,142
㈱八木橋	44,196
寺田㈱	23,481
㈱本田谷田部	20,696
㈱イトー	18,630
その他	103,487
計	255,634

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年3月満期	85,393
2020年4月満期	74,242
2020年5月満期	64,306
2020年6月満期	31,692
計	255,634

b 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	762,084
関東日本フード㈱	467,562
日本酒類販売㈱	377,335
スターゼン販売㈱	332,265
加藤産業㈱	319,102
その他	5,988,603
計	8,246,954